Estratégia de negociação de opções m3

Tendência Theta.
simples. negociação de opções objetivas.
Renda Consistente Borboleta & # 8211; Outra estratégia de negociação de opções para pequenas (er) contas.
Você já teve uma grande perda em um Condor de Ferro ou um Spread Vertical?
Você sabe como é vender um spread vertical semanal (PERIGO!) Apenas para ver o mercado rasgar seu golpe curto e arrancar sua cara? Alternativamente, você vendeu um Condor de Ferro logo antes de o mercado subir ou descer?
Você se ajustou ou apenas entrou em pânico e saiu apenas para assistir o mercado reverter antes da expiração? Confie em mim, eu conheço a dor. Eu estive lá. Ninguém nunca disse que a negociação seria divertida, não é?
O movimento direcional rápido é um dos maiores desafios que enfrentamos como operadores de renda de opções não direcionais. Embora existam várias maneiras de evitar, proteger ou ajustar o movimento do mercado, uma maneira ainda mais simples é começar com uma posição que não se importe com o que acontece.
Especificamente, eu estou falando sobre a Borboleta de Renda Consistente (CIB ou Borboleta de CI) que eu tenho negociado desde verão passado. Você também viu a borboleta CI no comentário do mercado de fim de semana. O CIB é mais dinâmico que o Migrating Butterfly e tem um lucro potencial muito maior com um risco menos delta. A borboleta CI poderia ser negociada com tão pouco quanto $ 5.000, mas $ 7.500- $ 10.000 por posição é recomendado.
O CIB é uma estratégia de opções de borboleta neutra e não direcional. O negócio começa com uma linha T + Zero muito plana e se move com o mercado para evitar grandes perdas. Enquanto o CIB não é o comércio mais simples do mundo e requer algum gerenciamento ativo, o risco / recompensa é muito favorável. Eu sou um operador adverso bastante arriscado e que desempenhou um grande papel em como eu projetei o comércio.
A imagem abaixo mostra uma borboleta CI logo após o início da negociação. Nesse caso, o preço começou a subir e foi negociado no centro do Butterfly. Observe que o comércio tem muito pouco risco direcional.
Imagem da borboleta CI no início do comércio. Observe a linha muito plana T + Zero, com espaço significativo para se mover no lado positivo e negativo.
Comparação de risco e posição:
Nas imagens abaixo, estamos olhando para um típico condor de ferro no $ SPX e no CI Butterfly. Uma das grandes coisas a se notar é que o risco absoluto de dólar no CIB é ligeiramente maior que o Condor de Ferro. No entanto, o lucro potencial é significativamente maior.
Uma das razões pelas quais comecei a negociar Butterflies em geral é que elas têm o potencial de fornecer um risco muito mais favorável: a taxa de recompensa. Tomando emprestado o que eu aprendi como um comerciante de tendências, eu sempre procuro formas de maximizar as negociações vencedoras. A borboleta CI oferece uma oportunidade de ganhar muitas vezes a perda pretendida no ambiente de mercado certo.
Imagem de um típico SPX Iron Condor de alta probabilidade. Essa negociação em particular arrisca US $ 855 para gerar um potencial de US $ 145.
CI Butterfly Opções de Comércio:
Se você revisitar a borboleta de CI mostrada acima, você pode ver que o risco inicial é um pouco acima de US $ 1.000, com o potencial de fazer perto de US $ 4.000. Embora tenhamos como alvo uma parcela muito pequena do ganho potencial, um bom ambiente de mercado pode tornar o negócio muito mais lucrativo. A imagem abaixo mostra outro CI Butterfly que está próximo da expiração.
CI Butterfly perto da expiração. O comércio já superou o potencial de lucro do Condor de Ferro, ainda tem uma linha plana T + Zero, e é muito Theta saudável.
Filosofia de negociação da borboleta CI:
As regras fornecidas aqui não são inclusivas, mas fornecem uma ideia geral de como a negociação funciona. A negociação começa com um $ RUT Put Butterfly de 50 pontos de largura com uma longa chamada de $ IWM (você também pode usar uma Iron Fly). Eu alvo um risco inicial: recompensa de cerca de 25-32% para o início de borboleta. Por exemplo, uma borboleta que tem 50 asas pontuais e custa 11,00 tem um risco: recompensa de 11 / (50-11) = 11/39 = 28,2%.
O centro da Borboleta está posicionado 10-20 pontos abaixo do dinheiro, o que dá ao comércio mais espaço no lado negativo e um viés ligeiramente de baixa. Devido ao ligeiro viés, faço um esforço para marcar minha entrada. O sincronismo do comércio perfeitamente não fará ou quebrará o negócio, mas pode facilitar o ajuste do negócio.
Inicie a posição 40 a 50 dias até a expiração. Eu estava originalmente negociando a estratégia com 50-60 dias até a expiração, mas descobri que frequentemente gastava os primeiros 10 dias perdendo dinheiro. Como resultado, movi a janela de entrada de volta e geralmente inseri de 45 a 50 dias.
Se você estiver procurando dinamizar sua entrada mais dinamicamente, iniciar o trade anterior tende a funcionar melhor quando a volatilidade implícita e a percebida forem menores.
Se o mercado for mais baixo, a Butterfly e a chamada longa serão fechadas e roladas para baixo. No lado positivo, acrescento à posição até duas vezes antes de enrolar a borboleta mais baixa. A filosofia por trás do comércio é que nos mantemos menores e mais ágeis quando o mercado está se movendo para baixo e desejando assumir um pouco mais de risco do lado positivo. Desde que o comércio é projetado para ficar abaixo do dinheiro, um pull back geralmente ajuda a posição.
A imagem abaixo mostra um comércio da Butterfly CI após dois ajustes positivos:
CI Butterfly que foi ajustada duas vezes no lado positivo. O comércio é de tamanho completo e irá beneficiar significativamente de um recuo no mercado.
Uma maneira mais conservadora de negociar a posição é adicionar apenas uma vez no lado positivo e depois rolar. Ao adicionar apenas uma vez à posição, você reduz os dólares em risco e mantém os gregos menores no geral.
A perda máxima absoluta que estou disposta a assumir em um CI Butterfly é de cerca de US $ 300, o que é semelhante ao meu ganho alvo. Como a maioria das opções de maior probabilidade, o negócio ganha a maior parte do tempo, de modo que uma relação de risco: recompensa de 1: 1 mantém o negócio lucrativo.
Também é importante notar que um ganho / perda de US $ 250 a US $ 300 em uma conta de US $ 10.000 representa 3% do capital, que é o retorno esperado para o negócio.
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Exemplos de Negociações:
Eu irei postar uma recapitulação da Borboleta de outubro quando terminarmos o ciclo, porque a estratégia evoluiu ao longo do ano passado. Os links abaixo são alguns exemplos de negociações anteriores, mas lembre-se de que minhas regras de ajuste de borboleta mudaram um pouco.
Nós estamos apenas arranhando a superfície aqui e eu vou postar informações adicionais sobre o comércio de opções do CI Butterfly daqui para frente. Deixe-me saber quais perguntas você tem nos comentários abaixo ou via e-mail. Seu feedback me permite tornar a discussão mais relevante e útil para você!
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O M3 vs o Road Trip Trade.
O Road Trip Trade (RTT) é essencialmente uma Broken Wing Butterfly (BWB) com uma estratégia de ajuste de risco sem rolagem. Esta estratégia é uma parte do conceito M3, portanto, torna difícil “comparar”. Então, vou discutir algumas diferenças comuns no entendimento comum de cada negociação.
O M3 é uma estratégia sintética de BWB também. Então as entradas são parecidas.
Quebrando os comércios em 3 fases; entrada, estratégia de ajuste e saída.
A M3 ENTRY seria mais resistente a movimentos explosivos (subida e descida) e descida normal, assumindo os mesmos dias até a expiração (DTE) e o número Delta. Há sempre uma compensação e a compensação é mais baixa na entrada m3 com os movimentos de moagem mais lentos. Isso pode ser superado no M3 com a configuração M3U, mas você cria a desvantagem do RTT. Nós damos-lhe esta opção no programa M3 para que você possa experimentar ambos e experimentar os pontos positivos e negativos.
O RTT também usa critério de entrada estrito quando se trata de preço. Em muitos de nossos programas avançados, falamos sobre “bons dias de entrada” e entradas oportunistas no M3, então esse é o mesmo conceito.
Estratégia de ajuste: só discutirei a estratégia de aumento por enquanto, a estratégia de baixo é um tópico muito longo & # 8230;
A estratégia de ajuste de RTT up é uma estratégia de ajuste de risco off, rolando no put longo superior. Esse ajuste é um ajuste que usamos no programa M3, mas é usado como uma técnica minimalista de perda, em vez de algo para ganhar mais dinheiro. O ajuste essencialmente reduz o tamanho da barraca e resulta em quase nenhum lucro nos mercados em alta, a menos que você tenha atingido um ciclo descendente OU a menos que seja extremamente agressivo no longo prazo, caso em que o negócio assume um risco significativo. Então você fica com a opção de dar o seu break even ou pequena perda e esperar que o mercado tenha uma reversão bem grande no tempo certo ou tentar um pequeno lucro aumentando a linha e perdendo na reversão.
A estratégia de ajustamento “standard” no M3 corre o risco de alargar as greves curtas e assim alargar a tenda e aumentar a linha t + 0… e depois rolar se necessário para manter a maior zona de lucro mais próxima do preço do activo permitindo uma razoável lucro com um retrocesso mais normal do mercado. Naturalmente, o trade-off é que uma recuperação severa no final do pregão pode gerar um bônus de lucro na estratégia de risco (RTT) e resultar em uma perda na estratégia de roll-up. É claro que o RTT também pode perder durante o atraso quando o ajuste de risco é muito agressivo.
Além disso, o RTT está realmente usando essa estratégia de roll-up / down se o mercado estiver em movimento, usando entradas de tempo escalonadas. Lembre-se de que o RTT pode ser bastante ativo em quatro transações diferentes quando o mercado está em movimento.
A maneira que Dan Harvey está negociando o BWB, ele está puxando o comércio ao primeiro sinal de risco, que pode ser aplicado ao M3 também. Você pode ter algum problema tentando forçar o comércio a funcionar.
A questão do M3 ser um exercício de aprendizagem, é verdade, a maioria das pessoas aceita os conceitos do programa M3, engana-se com as várias estratégias de ajustamento, encontra a forma como preferem negociar mais, abraça os conceitos que gosta e termina com algo como um Kevlar, Rhino, CIB, Weirdor ou Road Trip Trade.
Quando se trata disso, esses tipos de negócios são todos muito semelhantes. Todos eles funcionarão bem em uma ampla variedade de condições, mas nenhum é o Santo Graal.
O ponto por trás do M3 é que uma vez que todas as lições são internalizadas, você pode criar o comércio que funciona melhor para você, tendo o conhecimento para mudar o comércio quando as condições do mercado o exigem.

Estratégia de negociação de opções M3
Você meu amigo, fez toda a diferença na minha negociação. Eu sou tão abençoada e grata além das palavras.
A estratégia é uma das melhores que usei. Eu recebi meu dinheiro de volta no primeiro mês, & amp; tem tido meses de sucesso desde janeiro, graças a você & amp; SMB.
Aprecio você compartilhar o conhecimento. Isso mudou completamente o meu sucesso comercial de opções! Continue com o ótimo trabalho. - Jon.
. Muito obrigado a Seth e à Tribo das Opções por apresentar esta informação e muito obrigado a John por desenvolver o comércio e compartilhá-lo com a comunidade!
Trabalhar com John ajudou imensamente no meu desenvolvimento como trader. Ele tem profundo conhecimento dos conceitos e estratégias da Options, bem como uma grande compreensão dos desafios que qualquer negociante de varejo enfrentará nesses mercados voláteis. Sua metodologia de planejamento comercial é detalhada e extremamente bem pensada. Eu realmente me beneficiei de trabalhar com ele para me tornar um trader mais experiente e bem equilibrado.
Eu tenho investido em ações e opções desde o início dos anos 90. Durante esse tempo, tive alguns grandes vencedores, mas também alguns grandes perdedores. Ao longo dos anos, também viajei para Chicago e Atlanta para participar de seminários de negociação. No final do dia, eu não estava conseguindo os resultados financeiros que eu estava procurando. John me ajudou com conceitos de negociação, escolhendo o estilo de negociação correto e desenvolvendo um plano de negociação, análise técnica e estabelecimento de metas. Embora ainda esteja aprendendo, pela primeira vez na minha carreira de investimento, eu me sinto confiante em relação à negociação e percebi uma renda mensal consistente e adicional. Posso dizer honestamente que meus resultados no ano passado não teriam sido possíveis sem John.
-Matt de Massachusetts.
Nos últimos 4 anos eu tenho negociado e como todo iniciante eu corri em círculos perdendo tempo e dinheiro, eu tinha todo o desejo, mas o que eu senti que eu estava realmente chegando a lugar nenhum. Foi como uma luz acontecendo quando eu encontrei John e seu estilo de negociação de opções, tem sido a chave para abrir a porta para o meu sucesso e futuro financeiro.
-Chris da Austrália.
Eu tenho negociado opções por 10 anos. Nunca com sucesso. Sendo a seminário de troca local e Las Vega. Nunca com sucesso. Muita informação foi dada, mas o como ainda está faltando para o comerciante individual. Ninguém para culpar exceto eu mesmo. Então encontrei John.
Ele é meu plug para minha conta vazada. Obrigado John. Sem você eu teria desistido de negociar totalmente após preservar por 10 anos e perder muito dinheiro.
-Ben de Singapura.
Suas estratégias funcionam porque ele tem uma sensação inata tão boa quanto a interação multidimensional do preço, da volatilidade e dos gregos. John tem a capacidade de levar algo muito complexo e torná-lo acessível ao profissional menos experiente. John também trabalha extensivamente com os importantíssimos “fatores suaves” da psicologia, emoções e disciplina.
Eu só queria te dar uma frase rápida e dizer OBRIGADO por toda sua ajuda em me ensinar como me tornar um trader melhor. - Kevin, AZ.
John é um inovador que ajudou imensamente a minha negociação. Eu encontrei seus métodos e filosofias sobre o comércio para mudar a vida. Desde que trabalhei com ele, pela primeira vez na minha vida, depois de anos tentando, eu me tornei um operador lucrativo. - Troy.
a jornada para se tornar um trader em tempo integral tem sido desafiadora e recompensadora. Sou grato por você ter me ajudado a começar essa jornada maravilhosa.
-Vincente em Cingapura.
Eu comprei este curso por alguns motivos. Eu negocio o M3 no entanto, eu tenho um emprego a tempo inteiro, então eu não posso gerenciar vários negócios deste tipo. Então, estou pensando que essas estratégias funcionarão para minhas contas menores. Também acho que esta é uma ótima maneira de introduzir minha esposa e 2 filhos adolescentes no mundo das opções sem soprá-los. Obrigado Seth, SMB e especialmente John.

Blog de treinamento SMB.
O Sistema de Negociação de Opções M3: Uma negociação recompensadora para o operador de opções de rendimento avesso ao risco.
Hoje, às 17h, no Tribo de Opções, o webinar de negociação de opções semanais gratuitas da SMB, John Locke, o trader de opções de renda internacionalmente conhecido, apresentará um sistema de negociação de opções que é o resultado de anos de trabalho árduo e desenvolvimento: O M3 Sistema de negociação de opções. Posso dizer honestamente que, tendo sido exposto pessoalmente a centenas de estratégias de opções de renda e tendo orientado centenas de operadores de opções ao longo dos anos, não consigo pensar em uma estratégia de opções que tenha transformado mais traders individuais de mediocridade de negociação em superioridade de negociação. este comércio M3. Pessoalmente, troco esta estratégia todos os meses e, de facto, tomei a decisão de fazer desta abordagem o elemento mais substancial do meu portfólio de operações mensais de opções pessoais. Não me arrependi dessa decisão.
A principal razão que fiz isso é simples:
Eu sou um cara avesso ao risco. Não me sinto particularmente confortável com estratégias que me exponham a perdas substanciais se o mercado decidir fazer uma grande jogada em uma direção ou outra. O método M3 de controlar deltas me deixa extremamente confortável durante todo o comércio.
* Eu não gosto de levantar no meio da noite, me preocupar sobre onde os contratos futuros estão sendo negociados. O M3 é projetado para que, se devidamente negociados, grandes movimentos durante a noite não criem sérios problemas para sua posição (é claro que qualquer coisa pode, e às vezes acontece).
* Eu não tenho que procurar o estoque certo com o gráfico certo a cada mês. Eu troco isso nas opções do índice $ RUT e deixo o mercado fazer o que ele quer.
* Eu não tenho que entrar no comércio com um viés de mercado. Eu não preciso de habilidades de análise técnica para ter sucesso negociando o M3.
* Eu posso entrar neste comércio sob quaisquer condições de mercado e sentir que eu tenho as ferramentas que eu preciso para gerenciar o comércio corretamente.
* A maioria dos ajustes não é urgente. Isso porque os gregos são tão cuidadosamente controlados. Assim, tenho a liberdade de sair do computador por períodos prolongados e não tenho muita ansiedade de que uma mudança repentina no mercado tenha um efeito significativo sobre mim na maioria dos casos.
* E acima de tudo, eu posso contar em uma mão o número de vezes que eu senti stress negociando o M3. No entanto, o sistema, se negociado corretamente, pode ser muito gratificante.
Se você está interessado em participar do nosso webinar para saber mais sobre o comércio M3 hoje às 17:00: Aqui.
Diretor, Programa de Treinamento de Opções SMB.
O Programa de Treinamento de Opções SMB é um programa de doze meses projetado para operadores de opções de nível intermediário e iniciante que estão buscando um processo de treinamento intensivo para aprender a negociar opções de spreads para renda mensal. Para mais informações sobre este programa, entre em contato com Seth Freudberg: [email & # 160; protected].

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Estamos orgulhosos de ser o primeiro serviço de consultoria de opções que oferece notificações em tempo real via Twitter. Siga-nos @ optionsintel para notificações instantâneas de nossas estratégias de negociação de opções.
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John Locke M3 / Borboleta Rock / Bearish.
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John Locke & # 8211; Opção Trader Interview Series.
Leia este relatório grátis.
Negociação de volatilidade facilitada - Estratégias eficazes para sobreviver a fortes oscilações de mercado.
Hoje, temos o primeiro em entrevista no Option Trader Interview Series e vamos ter notícias de John Locke. John é um discípulo de Dan Sheridan, mas também cravou os dentes com a Optionetics, Steve Nison e Ken Calhoun. Ele agora tem vários cursos disponíveis através do SMB.
John é pioneiro no campo de educação de opções e desenvolveu inúmeras estratégias, incluindo os sistemas de negociação de opções bearish butterfly, M3 e ROCK.
Vamos ouvir de John:
Quando você começou pela primeira vez no negócio de comércio?
Eu comecei a negociar em 2006.
Você consegue se lembrar do seu primeiro negócio?
Sim, estava comprando ações da PCLN. Aconteceu de ser um grande comércio a longo prazo, mas foi uma compra completamente aleatória.
Quando você percebeu pela primeira vez que você poderia se tornar um trader em tempo integral? O que lhe deu confiança para dar esse passo?
Depois de negociar as estratégias neutras de mercado que desenvolvi durante o crash de 2008 e os recordes em 2009, parecia que negociar qualquer outra coisa seria fácil nesse ponto. A experiência me deu a confiança de que isso era possível.
Muita gente quer se tornar traders em tempo integral, quanto capital base é necessário para negociar para ganhar a vida?
Depende de quanto dinheiro você precisa para viver, construir sua conta e construir suas economias ao mesmo tempo. Também depende de quanto você precisa de economia, de quão bom você é um profissional e de quanto risco você quer correr. Na minha opinião, um comerciante excelente precisa de uma "conta" de US $ 100.000 para fazer US $ 5000 por mês, no entanto, se você tiver apenas US $ 100.000 você não deve estar negociando este grande como você teria um risco extremamente elevado de ruína. Sua conta de negociação deve consistir em dinheiro que, se perdido, não irá devastar seu estilo de vida. Portanto, na minha opinião, um comerciante deve ter um patrimônio líquido mínimo de US $ 1.000.000 antes de negociar US $ 100.000 para ter um risco razoavelmente baixo de ruína. Não me entenda mal, vi pessoas trocarem todo o seu dinheiro e "conseguir", mas o fizeram com grande risco para seu estilo de vida. Eles só tiveram sorte o suficiente para ganhar dinheiro suficiente antes que a derrota inevitável tivesse a chance de levá-los à falência. Infelizmente, também vi pessoas, bons operadores, trocar todo o seu dinheiro e perdê-lo.
Quais desafios psicológicos estão envolvidos com a negociação em tempo integral?
Agora você está falando da minha especialidade, sou um treinador / mentor de psicologia de negócios e de negócios, certificado em PNL, Neurolinguística e Hipnose, por isso lidei com muitos desafios psicológicos, particularmente no que se refere a negócios e comércio. A negociação em tempo integral é “apenas outro negócio”. Um negócio comercial vem com todas as tensões e desafios de qualquer negócio. Um dos maiores desafios para se tornar um trader em tempo integral é a transição de um "funcionário pago" para um empresário autônomo. Os donos de empresas têm dinheiro em risco e precisam planejar ciclos de negócios normais. Isso significa que eles terão momentos em que a renda e o lucro são grandes, bem como os períodos de redução, às vezes por longos períodos de espera, que consomem significativamente seu capital de giro. E durante esse tempo de saque, os proprietários de empresas devem continuar trabalhando nas coisas que os tornaram bem-sucedidos, embora a empresa talvez não esteja ganhando dinheiro para eles “agora mesmo” e precisam estar confiantes de que, com o tempo, o negócio será bem-sucedido. Em outras palavras, não é um salário fixo; o trabalho nem sempre produz gratificação instantânea e às vezes você precisa trabalhar por longos períodos de tempo com um fluxo de caixa negativo. Os comerciantes que não entendem isso muitas vezes vêem suas economias caírem e confundem um “período de saque normal” para um sistema que não funciona e entra em pânico, muitas vezes descartando ou modificando drasticamente uma estratégia perfeitamente boa ou até pior, assumindo riscos demais, tornando-se aversão ao risco ou começar a saltar em qualquer estratégia que "parece estar funcionando no momento", que geralmente resulta em explodir o comerciante e voltar ao trabalho. Assim, os maiores desafios psicológicos giram em torno de um mau planejamento, expectativas irreais e a necessidade de gratificação instantânea.
Como comerciantes & # 8217; o tamanho da conta cresce, pequenos movimentos percentuais de repente têm um grande impacto no dólar. De repente, uma perda de 5% é o equivalente a comprar um carro novo. Como você conseguiu essa transição?
Correto, e esta é uma questão psicológica muito grande também, porque se a quantia em dólares te assustar, você tomará decisões ruins, geralmente criando uma perda que, de outra forma, pode não ter acontecido. Para combater isso eu fiz algumas coisas. Primeiro eu aumentei lentamente, apenas pequenos incrementos de cada vez. Segundo, eu só aumentaria logo após uma perda ou uma negociação que se aproximasse de meus números de perda, de modo que a perspectiva de perder tanto dinheiro estivesse fresca em minha mente e eu soubesse que poderia lidar com mais. Terceiro, eu tomaria o valor que uma perda máxima criaria da minha conta antes de fazer a troca, para que eu pudesse literalmente ver o que isso faria comigo e ter certeza de que estava tudo bem com ela antes de fazer a troca, que também o benefício de mostrar-lhe com o que você terá que negociar se a perda ocorrer. Uma vez que você negociar em um determinado nível e tomar algumas perdas, você se acostumar com isso e não é mais um problema.
Qual é o traço mais importante dos comerciantes bem sucedidos?
A capacidade de escolher um estilo de negociação / sistema, modificá-lo para atender às suas necessidades e ficar com ele até obtê-lo.
Muitas pessoas lutam com disciplina, você tem alguma dica que gostaria de compartilhar?
Acho que a maioria das pessoas luta com disciplina quando não tem certeza do que fazer ou tem expectativas irreais. Em outras palavras, eles não têm um objetivo claro e, portanto, não podem saber o que fazer OU têm um objetivo claro que não é realista (possivelmente dado o seu nível de habilidade atual) e não sabem como criá-lo. Na realidade, não é uma luta com disciplina quando você não sabe o que fazer, é uma luta com um planejamento ruim e expectativas irreais, como pensar que você pode prever eventos aleatórios ou nunca ter períodos de espera, etc. Acho que o planejamento adequado e as expectativas realistas "curam" 90% dos chamados problemas de disciplina do meu cliente. Quanto aos outros 10%, isso fica mais envolvido.
Qual é a regra de negociação número 1?
Esteja sempre preparado para receber sua perda máxima aceitável em qualquer transação que você entrar.
O que a sua educação comercial implica? Você teve um mentor que o guiou em sua negociação? Se sim, quem era e quão influente eles eram?
Eu comecei a não saber nada sobre negociação em 2006. Eu aprendi mais sobre como os mercados e opções funcionam através da Investools. Continuei minha educação formal com a Optionetics, Sheridan Mentoring, Steve Nison, Ken Calhoun e muitos outros. Eu também li muitos livros sobre o assunto. Na maior parte, tudo o que foi dito acima foi muito educativo, mas o processo de se tornar lucrativo; Eu tive que descobrir por conta própria.
Como você descreveria seu estilo de negociação?
Eu principalmente vender premium usando spreads de opções complexas. Eu descreveria minha negociação como “mãos livres”, já que normalmente não sento e assisto o mercado o dia todo.
Quais ferramentas analíticas você usa na sua negociação?
Acho OptionVue para ser a melhor ferramenta analítica para o tipo de negociação que faço.
Você pode compartilhar seus resultados comerciais nos últimos anos? Como você se saiu durante a crise financeira?
Como eu vendo serviços e produtos, não posso compartilhar resultados específicos.
O tipo de negociação eu lidei com a crise financeira muito bem. Foi definitivamente um momento interessante com muitos momentos de aprendizado.
Você está disposto a compartilhar sua pior experiência comercial? O que aconteceu e quão grande foi a perda?
Você quer dizer, como comprar algo, embora tenha vendido e ido embora por um dia. Na verdade, isso não foi tão ruim, mas poderia ter sido.
A pior coisa que aconteceu comigo é que, nos primeiros dias, quando eu tinha uma grande posição de borboleta na Costco, estava disposta a ter uma perda de 30%. A ação tinha uma grande lacuna e eu tinha uma ordem para vender as borboletas no “mercado”. Bem, o “mercado” era um débito e acabei perdendo mais do que poderia ter perdido se permanecesse no cargo e perdi totalmente, e como um chute adicional nas calças, a posição teria sido lucrativa se eu o segurasse .
Com o advento do comércio eletrônico, a tecnologia aprimorada e a oferta mais apertada pedem spreads, os comerciantes de varejo agora podem negociar estratégias como condores de ferro que anteriormente não estavam disponíveis para eles. Dado que os condores de ferro sofrerão grandes perdas durante os pânicos do mercado; Você acha que um grande número de negociantes de varejo (tipicamente as mãos fracas) usando condores de ferro representa um risco sistemático para o mercado global?
Eu não acho que eles representem um risco para o mercado, mas eles certamente acham que representam um risco para si mesmos.
Você criou as estratégias Bearish Butterfly e M3 para SMB, pode me falar sobre elas?
O Bearish Butterfly é uma estratégia rígida baseada em diretrizes que se dá bem em mercados pessimistas e voláteis, com a capacidade de “normalmente” funcionar em mercados otimistas. Foi um comércio incrível para a crise financeira e tem sido um grande comércio ao longo dos anos.
O M3 é um conceito baseado no comércio que foi desenvolvido para ajudar os comerciantes a aprenderem como estar no mercado sem assumir riscos excessivos. Em outras palavras, ele é projetado como uma ferramenta de ensino. O comércio usa diretrizes frouxas para garantir que o negócio não fique muito fora de sintonia, mas deixa muita flexibilidade para o negociante. É uma operação que funciona muito bem em uma ampla variedade de condições de mercado, mas funciona melhor em um ambiente mais volátil. Muitas pessoas que usam o sistema estão muito felizes com os resultados e o utilizam como seu principal negócio, embora não tenha sido inicialmente destinado a esse fim.
Ambos os negócios, embora comercializados com sucesso por muitos traders como sistemas autônomos, fazem parte de um sistema maior que será introduzido ainda este ano.
Eles parecem ser estritamente regras estritas, você tem alguma flexibilidade com as regras?
Eu não acredito em sistemas estritamente baseados em regras, exceto para iniciantes.
Qualquer pessoa que queira levar o comércio a sério e negociar como fonte de renda, precisa realmente saber como negociar e adaptar posições para lidar com as mudanças nas condições do mercado; caso contrário, eles estão se preparando para o fracasso.
Um exemplo perfeito são todos aqueles comerciantes de condores de ferro baseados em regras que decidiram entrar no negócio em 2005, 2006 e 2007. A estratégia funcionou muito bem nesse ambiente, mas quando o ambiente mudou em 2008, eles não sabiam como negociar e, portanto, não podiam adaptar resultando em grandes perdas e sair do negócio.
Você deve ter notado a palavra "diretrizes" nas descrições de negociação acima. A borboleta Bearish tem diretrizes específicas para iniciantes, mas você encontrará traders avançados, que irão negociar em condições de mercado.
O M3 não possui diretrizes rígidas.
Tem alguma outra coisa que você gostaria de adicionar?
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