Entradas no diário de forex
Como contabilizar transações em moeda estrangeira.
Registre transações em moeda estrangeira na moeda funcional do seu negócio.
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Artigos relacionados.
1 [Leis fiscais do IRS referentes a moeda estrangeira] | Leis fiscais do IRS relativas a moeda estrangeira 2 [Métodos de conversão de moeda] | Métodos de Conversão de Moeda Estrangeira 3 [Taxas de Moeda Estrangeira] | Como implementar o FASB 52 taxas em moeda estrangeira 4 [Apreciação da moeda] | Como calcular o impacto da apreciação da moeda em um negócio.
Uma transação em moeda estrangeira é aquela que exige liquidação, pagamento ou recebimento, em moeda estrangeira. Quando a taxa de câmbio se altera entre a data original da transação de compra e venda e a data de liquidação, há um ganho ou perda na troca. Quem quer que veja a moeda denominada (a moeda em que a transação ocorre) como moeda estrangeira recebe o ganho ou a perda. As empresas que fazem muitas transações em moeda estrangeira podem comprar um contrato de câmbio a termo para obter uma taxa garantida. As empresas com poucas transações em moeda estrangeira têm maior probabilidade de converter a moeda no local ou a taxa atual.
1. Registre o valor da transação em dólares à taxa de câmbio atual no momento da compra ou venda. Por exemplo, uma empresa dos Estados Unidos compra plantas e equipamentos do Reino Unido quando a taxa de câmbio é de US $ 1,50 a £ 1 e concorda em pagar US $ 10 mil. Converta £ 10.000 para dólares multiplicando por 1.5 e insira a transação nos livros da empresa como $ 15.000. Débito da conta de fábrica e equipamento e contas a pagar com $ 15.000.
2. Calcule o valor do pagamento em dólares à taxa de câmbio vigente quando a transação for liquidada. No exemplo, no momento da liquidação, a taxa de câmbio é de US $ 1,55 a £ 1. O custo para a empresa em dólares é, portanto, de £ 10.000 multiplicado por 1.55, ou US $ 15.500.
3. Registrar o pagamento das contas a receber pela taxa original e registrar a perda na troca, contabilizando a diferença entre o valor original da transação e o valor da liquidação. No exemplo, credite a conta bancária com o valor real pago de US $ 15.500. Débito de contas a pagar com a dívida original de US $ 15.000 e debitar a perda em conta de câmbio com a diferença de US $ 500.
4. Calcular o valor das contas a receber em moeda estrangeira ou pagar à taxa à vista no final do exercício contabilístico. Registre qualquer alteração no valor da data da transação original como um ganho ou perda em moeda estrangeira no ano e registre o outro lado da entrada em contas a pagar ou contas a receber, conforme apropriado. No exemplo, se a quantia de £ 10.000 permanecer não paga no final do ano e a taxa à vista nessa data for $ 1.55, a perda de débito na conta de câmbio com a alteração no valor de $ 500 e as contas a pagar com $ 500.
6 Trabalhar com lançamentos contábeis com moeda estrangeira.
Este capítulo contém estes tópicos:
Você pode inserir valores em moeda estrangeira ou nacional. Transações externas são entradas em uma moeda diferente da moeda base associada à empresa. O sistema converte-os para a moeda nacional no momento da entrada. Você também pode inserir a quantia doméstica de uma transação estrangeira e fazer com que o sistema calcule o valor estrangeiro.
Lançamentos de moeda estrangeira têm dois campos de código de moeda diferentes:
Código da Moeda Base Co. A empresa do documento determina o código da moeda da empresa base. Se você não entrar uma empresa de documentos, o sistema fornecerá a empresa de documentos predeterminada e seu código de moeda base associado, com base na unidade de negócios, no primeiro número de conta entrado para o lançamento contábil manual.
Código da moeda de transação. O código da moeda da transação indica a denominação da moeda para os montantes originalmente inseridos para uma transação. Se o código da moeda da transação estiver em branco, o código da moeda base será aplicado.
6.1 Entrada de lançamentos contábeis com moeda estrangeira.
Na Contabilidade Geral (G09), selecione Lançamentos Contábeis.
Da entrada de diário, relatórios e & amp; Consultas (G0911), selecione Entrada no diário.
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(*) $ 51.600 = 40.000 euros x $ 1,29.
(**) $ 50.000 = 40.000 euros x $ 1,25.
(***) $ 1.600 = 40.000 euros x $ 0,04 ou $ 51.600 - $ 50.000.
Nessa situação, o fabricante recebeu um adicional de US $ 1.600 porque o valor do euro aumentou em comparação com o dólar americano de 1º de dezembro a 20 de dezembro.
Se, em vez disso, o euro valer apenas US $ 1,20 em 20 de dezembro, o caixa recebido seria menor do que o valor a receber, por isso, debitaríamos a perda na transação em moeda estrangeira para equilibrar os valores.
Se uma empresa portar uma moeda estrangeira a receber em seu balanço patrimonial no final de um período de relatório, ela precisará ajustar o valor contábil do valor a receber para melhor corresponder os ganhos e perdas com o período de relatório adequado. Digamos que nosso fabricante forneça ao comprador alemão até 31 de janeiro para pagar, e a taxa à vista para o euro nesse momento é de US $ 1,27. A taxa à vista em 31 de dezembro ainda é de US $ 1,29. Desta vez, uma entrada adicional é necessária para contabilizar completamente a venda.
11 Entrada e processamento de lançamentos contábeis em moeda estrangeira.
Este capítulo contém os seguintes tópicos:
11.1 Compreendendo as entradas de diário em uma moeda estrangeira.
As entradas de diário em moedas múltiplas são transações em moeda estrangeira inseridas em uma moeda diferente da moeda base associada à empresa. Quando você insere um lançamento contábil em uma moeda estrangeira, o sistema calcula o valor da moeda doméstica. Ele recupera a taxa de câmbio da tabela F0015, a menos que você substitua a taxa no formulário Entrada no Diário no momento da entrada.
Quando você insere um lançamento no diário, o sistema grava esses valores na tabela F0911:
Montantes domésticos para o campo Valor (GLAA) no razão AA (montantes reais).
Grava os valores em Estrangeiro no campo Valor Estrangeiro (GLACR) no razão AA e no campo Valor (GLAA) no razão CA (moeda estrangeira). O sistema armazena as mesmas quantias em ambos os campos.
Se você usar a correção monetária detalhada, o sistema também criará transações no razão XA (alternativo). O tipo de razão indica qual razão ou conjunto de livros é atualizado pela transação.
11.2 Entendendo as Entradas no Diário entre Companhias em uma Moeda Estrangeira.
A moeda base de um lançamento contábil entre companhias é normalmente determinada pela moeda da empresa associada à conta contábil na primeira linha do documento. A moeda da transação no lançamento no diário é comparada com a moeda da empresa para determinar se o lançamento no diário é doméstico ou estrangeiro. Ao contrário dos lançamentos contábeis, a moeda base das transações de contas a receber e contas a pagar é determinada pela empresa inserida na parte do cabeçalho da transação.
Para lançamentos entre companhias, você pode inserir o valor na moeda nacional ou estrangeira. Quando você insere uma quantia doméstica, o sistema cria a quantia com o número de decimais da moeda base da empresa. Quando você insere uma quantia estrangeira, o sistema cria a quantia com o número de decimais da moeda da transação. O número de decimais para cada moeda é armazenado na tabela Códigos de Moeda (F0013). Quando você insere uma entrada de diário entre companhias com várias moedas, o sistema atualiza o campo GLALT1 na tabela F0911 com 1.
Ao lançar lançamentos entre companhias, o programa de lançamentos cria uma entrada de ajuste na tabela F0911 para balancear os montantes internos (Razão AA) das contas de moeda não-base. As contas de moeda não-base são as contas nas segundas e sucessivas linhas de uma entrada de diário; A conta de moeda base é geralmente a conta na primeira linha. A entrada de ajuste é idêntica ao registro do Razão AA original, exceto que:
O valor é um débito ou crédito de ajuste.
O sistema atualiza o campo Código de extensão de linha (GLEXTL) com AM para torná-lo um registro indevido; caso contrário, existiria um problema de chave duplicado. Este registro AM aparece somente no Relatório de Registro da Contabilidade Geral e no Universal Table Browser (UTB) para o F0911.
O lançamento contábil original e sua entrada de ajuste associada líquida para o valor correto para a moeda base real da conta de moeda não-base.
11.2.1 Revisões para lançamentos entre companhias com múltiplas moedas.
Depois de lançar um lote de lançamentos entre companhias para várias empresas, não é possível revisar os lançamentos lançados, mas você pode adicionar lançamentos no lote.
Quando você insere um lote de lançamentos entre companhias que incluem várias moedas, o sistema usa a moeda da empresa associada à conta do Razão na primeira linha do documento para determinar a moeda base do documento. Ele armazena a moeda base na tabela F0911. Quando você adiciona lançamentos a um lote lançado, o sistema compara a moeda base do documento, que é armazenada na tabela F0911, com a moeda das entradas de diário que você adiciona para determinar se as entradas são entradas de diário entre companhias para empresas com várias moedas.
11.2.2 Exemplo: Liquidação entre Companhias em Multimoedas.
Neste exemplo, você cria um lançamento contábil manual de 1.000,00 USD para transferir fundos de uma empresa dos EUA (empresa 1) para uma empresa francesa (empresa 70). A taxa de câmbio é de 1 USD = 1.08596 EUR.
11.2.2.1 Entrada no Diário.
Você insere os valores da transação em USD para as duas empresas 1 e 70, a transação é nacional porque a moeda do lançamento contábil é a mesma que a moeda da empresa da conta na primeira linha da entrada.
Esta tabela mostra como o sistema cria entradas no razão AA (quantidades reais):
Registrando ganhos e perdas de moeda não realizados.
Mesmo antes de fazer ou receber pagamentos em transações internacionais, ou retirar dinheiro de uma conta bancária estrangeira, existe a possibilidade de alterações na taxa de câmbio afetarem o valor de suas transações e contas. Esse potencial é chamado de ganho ou perda não realizado.
Se você tiver uma conta bancária em Paris e o valor da sua moeda local cair em comparação com o franco francês, o valor da sua conta bancária em Paris aumentará. Você tem o mesmo número de francos, mas esses francos valem mais em sua moeda local do que costumavam ser. No entanto, como esses francos ainda estão na sua conta bancária, você não aproveitou nem percebeu o aumento de seu valor.
Algumas empresas, mas não todas, precisam contabilizar ganhos e perdas não realizados; consulte seu contador se não tiver certeza se precisa ou não rastrear essas informações para sua empresa.
Para acompanhar seus ganhos e perdas não realizados, você terá que imprimir um relatório e, em seguida, usar as informações do relatório para criar uma entrada no Diário Geral.
Configuração inicial.
Para fazer as entradas necessárias para controlar os ganhos e perdas não realizados, você precisa criar uma conta de despesas especificamente para essa finalidade. Você pode falar com seu contador sobre a seqüência correta de numeração / nomenclatura para você - mas as instruções gerais são:
Vá para Listas & gt; Contas da barra de menu na parte superior da tela.
Atualizando taxas de câmbio.
Para calcular com precisão os ganhos e perdas não realizados do mês atual, é necessário primeiro atualizar a taxa de câmbio da moeda para refletir a taxa atual. O AccountEdge não tem a capacidade de atualizar automaticamente as taxas de câmbio, portanto, esse é um processo manual. Se você não executar este passo, seus ganhos e perdas não realizados serão distorcidos.
Você pode alterar a taxa de câmbio de uma moeda para sua taxa anterior depois de registrar seus ganhos e perdas não realizados.
Para alterar uma taxa de câmbio:
Vá para Listas & gt; Moedas da barra de menu na parte superior da tela.
Contabilização de ganhos e perdas não realizados.
Se você tiver conversado com seu contador e tiver confirmado que precisa contabilizar os ganhos / perdas de moeda não realizados, primeiro é necessário encontrar os valores de ganho / perda não realizados. Para fazer isso:
Vá para Relatórios & gt; Indexar para Relatórios da barra de menu na parte superior da tela.
Depois de ter esses números, você pode registrar uma entrada de diário geral para contabilizá-los.
Gravando a entrada do Diário Geral:
Vá para o módulo de contas e clique em Registrar entrada de diário.
Selecionando as contas.
Se a conta for uma conta de ativo:
Se o Relatório de Ganhos / Perdas Não Realizados mostrar um ganho de moeda (valor positivo) para uma conta corrente ou outra conta de ativo, credite a conta de Ganho / Perda de Moeda Não Realizada e insira um valor de débito igual para a conta de troca associada à conta de ativo. Se a moeda & ndash; O Relatório de Ganhos / Perdas Não Realizados mostra uma perda de moeda para a conta do ativo, debitar a conta de Ganho / Perda de Moeda Não Realizada e insere um valor de crédito igual para a conta de troca associada à conta do ativo.
Se a conta for uma conta de responsabilidade ou patrimônio:
Se o Relatório de Ganhos / Perdas Não Realizados mostrar um ganho de moeda para uma conta de passivo ou patrimônio, credite a conta de Ganhos / Perdas de Moeda não Realizada e insira um valor de débito igual para a conta de troca associada à conta de passivo ou patrimônio. Se o Relatório de Ganhos / Perdas Não Realizados mostrar uma perda de moeda para a conta de passivo ou patrimônio, debitar a conta de Ganhos / Perdas de Moeda não Realizada e inserir um valor de crédito igual para a conta de troca associada à conta de passivo ou patrimônio.
Criando uma entrada periódica.
Se desejar, você pode salvar a entrada do Diário geral como uma transação recorrente. Ao fazer isso, você economizará tempo ao registrar seus ganhos e perdas não realizados nos próximos meses. Siga estas etapas para salvar uma entrada recorrente:
Vá para o módulo de contas e clique em Registrar entrada de diário.
Invertendo a entrada do mês anterior.
Ao acompanhar ganhos e perdas não realizados, você faz uma entrada para o mês atual e, em seguida, inverte a entrada feita no mês anterior. É importante que você se lembre de inverter a entrada do mês anterior; se não o fizer, os valores de ganho e perda para os próximos meses serão imprecisos.]
Vá para Configuração & gt; Preferências da barra de menu na parte superior da tela.
Feito isso, você pode alterar a preferência Segurança (as transações não podem ser alteradas, elas devem ser invertidas) para que você possa excluir novamente as transações.
Para ganhos ou perdas realizados em vendas e compras, um lançamento é feito automaticamente na conta de ganho / perda de moeda. Para ganhos e perdas cambiais realizados em transferências, depósitos e levantamentos, é necessário fazer um lançamento contábil geral na conta Ganho / Perda de Moeda. A conta de ganho / perda de moeda é mostrada (vinculada) em Configuração & gt; Contas Vinculadas & gt; Contas & amp; Janela de contas bancárias.
Entradas no diário Forex
Este artigo mostra como incluir dados de conversão de moeda estrangeira em lançamentos de resumo e como exibir esses dados.
Como ativar a conversão de moeda estrangeira.
Você deve primeiro configurar a moeda local no seu inquilino. Veja Conversão de moeda estrangeira para etapas. Depois que sua moeda local for configurada, dados adicionais de câmbio de moeda estrangeira serão incluídos automaticamente quando você criar novas entradas de diário de resumo.
Agregar transações com moedas diferentes.
Você pode escolher se deseja gerar entradas de diário de resumo separadas para cada moeda ou se deseja agregar transações com moedas diferentes nas mesmas entradas de diário de resumo. Se as transações forem agregadas, todos os valores de lançamento no diário serão mostrados apenas na sua moeda local.
Para agregar transações para entradas de diário de resumo, clique em seu nome de usuário no canto superior direito e navegue para Configurações de Finanças & gt; Configurar regras contábeis e definir & quot; Agregar transações com diferentes moedas durante uma execução de diário & quot; para "Sim". Agora, quando você criar execuções de diário, as transações de todas as moedas serão agregadas.
Observe que as entradas de diário em um período contábil devem ser todas agregadas ou todas serem desagregadas. Você não pode ter um mix de lançamentos agregados e não agregados no mesmo período contábil.
Como visualizar dados de conversão de moeda estrangeira.
Você pode visualizar os dados de câmbio de moeda estrangeira nas entradas de diário de resumo nos seguintes locais:
Guia Resumo das Entradas no Diário na página Período contábil Resumo Página Detalhes da entrada do diário Arquivo Detalhes da transação.
Cada um deles é descrito abaixo.
Resumo da ficha de registro contábil na página Período contábil.
Navegue para Finanças & gt; Períodos contábeis & gt; Separador Períodos contábeis e selecione o período contábil. Clique na guia Entradas do diário de resumo.
A figura a seguir mostra lançamentos contábeis de resumo para uma única moeda estrangeira. Quando a execução de lançamento foi criada, o & quot; Agrega transações com diferentes moedas durante uma configuração de Execução de lançamento & quot; foi definido como Não. Você pode selecionar moedas diferentes no menu suspenso Moeda para exibir entradas de diário de resumo para transações nessa moeda.
A figura a seguir mostra lançamentos de diário de resumo para uma execução de diário quando as transações & quot; Agregar transações com diferentes moedas durante uma execução de diário & quot; configuração está definida para & quot; Sim & quot ;. Os valores de débito e crédito de todas as moedas estrangeiras são agregados e convertidos na moeda local.
Resumo da página de detalhes da entrada do diário.
Na guia Entradas de diário resumo, clique no nome de uma entrada de diário de resumo para exibir dados de conversão de moeda em sua página de detalhes.
Se você agregar transações com diferentes moedas, a página de detalhes da entrada de diário exibirá valores agregados somente na sua moeda local.
Arquivo de Detalhes da Transação.
Na guia Entradas do Diário de Resumo, clique em download com o nome de uma entrada de diário de resumo para fazer o download dos detalhes da transação. Consulte Baixar detalhes da transação.
Campos adicionados ao arquivo de detalhes da transação.
A tabela a seguir mostra os campos que são adicionados automaticamente ao arquivo de detalhes da transação quando a conversão de moeda estrangeira está ativada.
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Entendendo a contabilidade de moeda: troca e reavaliação.
Entendendo a contabilidade de moeda: troca e reavaliação.
Quando iniciamos nossa série sobre desafios contábeis complexos, explicamos que nossos consultores de dados precisam educar nossos clientes sobre o que fazemos antes de podermos explicar como podemos fazer isso por eles. Isso é particularmente verdadeiro com a contabilidade em moeda estrangeira. Na Europa, é raro encontrar uma empresa de tamanho significativo que não enfrente problemas cambiais. Como resultado, a maioria dos contadores europeus tem pelo menos uma compreensão básica do que está envolvido. Nos EUA, esse não é o caso. Dado o tamanho do nosso mercado, muitas empresas expandem-se extensivamente sem nunca negociarem internacionalmente. E se eles negociam internacionalmente, geralmente seus parceiros comerciais usam dólares americanos. Então, eles operam internacionalmente e ainda não têm exposição cambial.
Mas isso nem sempre é o caso. E, de fato, com as oportunidades nos mundos em desenvolvimento muitas vezes superando as do mercado doméstico dos EUA, isso está acontecendo cada vez mais.
Portanto, nesta série de posts, queremos explicar os fundamentos da contabilidade de moeda no que se refere aos sistemas contábeis. Vamos discutir troca, reavaliação e tradução. Não entraremos em elementos da moeda que não se relacionam com os sistemas com os quais lidamos, por isso não falaremos sobre o risco de cobertura de moeda e tal.
Observe: A ISO (Organização Internacional de Padrões) atribui um código de três letras a todas as moedas. Nesta postagem, faremos referência a cada moeda por seu nome completo e código ISO na primeira instância. Para todas as instâncias subsequentes, referenciaremos a moeda apenas pelo seu código ISO.
Troca em uma base de caixa.
Vamos começar com o básico. A ACME Widgets começa a vender seus produtos no exterior. Os clientes estrangeiros pagam em Euros (EUR) e em Libra Esterlina (GBP). Para simplificar, suponhamos que o cliente pague COD. O cliente paga 10.000 libras esterlinas. Analisando a taxa de câmbio, encontramos 1 GBP = 1,5 USD. Assim, quando registrarmos as informações em nossas demonstrações financeiras, mostraremos um crédito para vendas de 15.000 dólares e um crédito em dinheiro de 15.000 dólares. Isso nos dá o seguinte balancete:
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Observe: A ISO (Organização Internacional de Padrões) atribui um código de três letras a todas as moedas. Nesta postagem, faremos referência a cada moeda por seu nome completo e código ISO na primeira instância. Para todas as instâncias subsequentes, referenciaremos a moeda apenas pelo seu código ISO.
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